Výsledky vyhľadávania: typ operácií. Adresáre. Dokumentácia. Operácie Typy operácií v 1s 8.3 kde ich nájdete
Otázka od Alexandry:
Pri generovaní nového priznania DPH v časti “Údaje z predajnej knihy” pre predajné doklady zadajte kód transakcie -26, hoci potrebujete 01- a vo faktúre v programe je to presne 01.
Odkiaľ má program 26?
Rovnaká situácia s nákupnou knihou - faktúry za zálohové platby, v ktorých je kód transakcie 02, sa umiestňujú do časti priznania pre knihu nákupov s kódom 22!??
Odkiaľ je 22?
Odkiaľ pochádza - neviem, ako to opraviť - ukážem vám.
Skôr ako začneme, určite si vytvorte archívnu kópiu (v Konfigurátore položka menu Správa -> Nahrať informačnú základňu)!!!
V okne, ktoré sa otvorí, prejdite úplne dole a nájdite položku:
V ďalšom okne vyberte doklad, ktorého údaje je potrebné zmeniť (v našom prípade ide o vystavenú faktúru). Môžeme nastaviť dodatočný výber, napríklad obdobie od 1. januára 2015 (aby sa nedotýkali minulých období). Program nám okamžite ukáže vybrané prvky:
Nižšie v sekcii Meniteľné detaily začiarknite políčko vedľa podrobností Kód typu operácie a nastavte novú hodnotu pre atribút - 01:
Kliknite na tlačidlo nižšie Zmeňte podrobnosti a počkajte na dokončenie postupu. No, skontrolujeme - vytvoríme predajnú knihu (alebo oddiel 9 daňového priznania k DPH) a uvidíme, že hodnota kódu typu transakcie je nahradená 01 :
To je k tejto problematike všetko. Pri príprave tohto materiálu som použil vydanie programu 3.0.39.56.
Možno niekto potrebuje podobný návod na vydanie 2.0 - prečítajte si.
Spracovanie je veľmi užitočný nástroj, ktorý by mal poznať pokročilý používateľ 1C:Accounting 8. Niektoré problémy budete môcť vyriešiť sami, bez toho, aby ste museli volať špecialistov 1C a ušetríte svoj drahocenný čas. Ak vás táto téma zaujíma, napíšte do komentárov k tomuto článku. Pripravím ešte niekoľko vizuálnych príkladov využitia spracovania.
V minulej lekcii sme už začali pracovať s naším programom 1C Accounting 8. Vyplnili sme údaje o našej organizácii, vybrali požadovanú funkcionalitu, vyplnili účtovné parametre v programe a účtovnú politiku s osobnými nastaveniami.
V tejto lekcii budeme pokračovať v oboznámení sa s programom 1C Accounting 8. Začnime uvažovať o takých prvkoch systému, ako sú adresáre, dokumenty a operácie.
Ďalej zvážte, ako sa zaznamenávajú manuálne „operácie“ (účtovania). Bohužiaľ, nie všetky oblasti účtovníctva sú v programe 1C Accounting 8 automatizované. Niekedy musíte použiť manuálne operácie. Vytvorme náš prvý manuálny záznam na registráciu základného imania v našej spoločnosti.
Adresár "Divízie"
Začnime sa oboznamovať s adresárom „Divízie“ našej spoločnosti. Naša spoločnosť bude mať niekoľko divízií. Adresár „Divisions“ sa nenachádza v sekcii „Adresáre“. Tento adresár je podriadený adresáru „Organizácie“. Preto prejdeme do sekcie „Hlavná“ v adresári „Organizácie“. Otvárame našu organizáciu a sledujeme hypertextový odkaz „Divízie“.
Štandardne sa vytvorí jedna divízia, ktorá sa nazýva „Hlavná“. Zmeňme jej názov na „Administrácia“.
Vytvoríme ďalšiu divíziu „Výrobný obchod“.
Adresár "Nákladové položky"
Ďalšou referenčnou knihou, na ktorú sa pozrieme, je referenčná kniha „Nákladové položky“.
Adresár je určený na uloženie zoznamu nákladových položiek organizácie.
Pri zadávaní článku musíte uviesť:
- postup priraďovania k činnostiam organizácie v súlade s daňovým postupom;
- druh výdavku na účely daňového účtovníctva.
Výdavky organizácie sa účtujú po položkách podľa druhu činnosti v súlade s daňovým poriadkom:
- Pre činnosti s hlavným daňovým systémom (všeobecným alebo zjednodušeným)
Hlavný daňový systém je uvedený v účtovnej politike organizácie: všeobecný alebo zjednodušený.
Náklady na takéto položky nahromadené počas mesiaca sa odpíšu na ťarchu účtu 90.02.1 „Náklady na predaj za činnosti s hlavným daňovým systémom“. - Pre určité druhy činností s osobitným daňovým postupom
Položky zaznamenávajú náklady na činnosti, ktorých daňový systém sa nezhoduje s hlavným, napríklad za činnosti podliehajúce UTII.
Náklady na takéto položky nahromadené počas mesiaca sa odpíšu na ťarchu účtu 90.02.2 „Náklady na predaj pre určité druhy činností s osobitným postupom zdaňovania“.
Pre rôzne druhy aktivít
Položky zaznamenávajú náklady, ktoré nemožno priradiť ku konkrétnemu druhu činnosti.
Náklady na takéto položky naakumulované v priebehu mesiaca sa odpisujú na ťarchu podúčtov účtu 90.02 „Náklady na predaj“ v pomere k prijatým príjmom podľa § 2 ods. 272 daňového poriadku Ruskej federácie.
Adresár "Ostatné príjmy a výdavky"
Adresár je určený na uchovávanie zoznamu položiek príjmov a výdavkov, ktoré nesúvisia s hlavnou činnosťou podniku.
Adresár slúži na vedenie analytického účtovníctva na účte 91 „Ostatné výnosy a náklady“.
Pri zadávaní informácií o príjmoch a výdavkoch uveďte:
- Druh ostatných príjmov a výdavkov - zatriediť ostatné príjmy a výdavky pre účely účtovníctva a daňového vykazovania.
- Postup pri priraďovaní príjmov a výdavkov k činnostiam organizácie:
- Základný postup (pre činnosti so základným daňovým systémom),
- Osobitný postup (pre určité druhy činností s osobitným daňovým postupom),
- Distribuované (podľa rôznych typov činností);
- Zaškrtávacie políčko „Prijatie do NU“ je zaškrtnuté, ak sú príjmy a výdavky zahrnuté do základu dane pre daň z príjmov.
Dokumenty v programe 1C:Accounting 8
V programe 1C Accounting 8 je možné zadávať informácie o obchodných transakciách uskutočnených vo firme pomocou Dokumenty a zobrazené v zoznamoch dokumentov rovnakého typu alebo v zoznamoch dokumentov rôznych typov ( časopisov). Pri vývoji konfigurácie sa konfigurujú dokumenty a vytvárajú sa potrebné zoznamy a protokoly dokumentov na ich prezeranie.
Zloženie protokolov dokumentov, s ktorými môže používateľ pracovať, je určené jeho prístupovými právami.
Rovnaký typ dokumentu sa môže prejaviť vo viacerých časopisoch.
Manuálne operácie (účtovanie)
Bohužiaľ, nie všetky obchodné operácie v programe 1C Accounting 8 sú automatizované pomocou dokumentov. Niekedy musíte použiť manuálne operácie. Dokument „Operácia“ sa nachádza v časti „Operácie“.
Dokument je určený na vykonávanie nasledujúcich operácií:
- Zadávanie korešpondencie faktúr pre účtovníctvo a daňové účtovníctvo
- Zadanie typickej operácie
- Registrovať úpravy
- Spätné pohyby iného dokumentu
Ak chcete manuálne zaregistrovať korešpondenciu účtov pre účtovníctvo a (alebo) daňové účtovníctvo, musíte vybrať Vytvoriť - Operácia v zozname „Operácie zadané ručne“ na paneli príkazov.
Ak chcete zaregistrovať obchodnú transakciu pomocou štandardnej transakcie, v zozname Manuálne zadané operácie vyberte na paneli príkazov Nová - Štandardná transakcia, vyberte štandardnú transakciu a potom na karte Štandardná transakcia zadajte hodnoty parametrov operácie a kliknite na tlačidlo Vyplniť. Zaúčtovania a iné pohyby typickej prevádzky sa vyplnia automaticky.
Ak chcete vykonať zmeny v registroch, musíte vybrať Viac - Vybrať registre... na paneli príkazov dokumentu a vybrať registre, ktoré sa majú upraviť.
Ak chcete stornovať dokument, v zozname operácií zadaných manuálne vyberte položku Nový - Storno dokumentu na paneli príkazov a zadajte dokument, ktorý sa má stornovať. Obrátené transakcie a pohyby dokladov sa vyplnia automaticky.
K dokumentu je poskytnutý nasledujúci tlačený formulár „Osvedčenie o účtovníctve“.
Teraz vytvoríme našu prvú prevádzku a zaregistrujeme základné imanie našej spoločnosti. Prejdite do denníka „Operácie zadané ručne“. Vykonajte príkaz „Vytvoriť - Operácia“. Označme:
Kliknutím na tlačidlo „Pridať“ prejdite do časti tabuľky a uveďte:
Debetný účet: 75.01 „Výpočty pre príspevky do schváleného (základného) kapitálu“
Protistrana: Vytvorme novú a nazvime ju „Zakladateľ“.
Kreditný účet: 80,09 „Ostatný kapitál“
Protistrana: „Zakladateľ“.
Suma: 10 000
Kliknite na tlačidlo „Uložiť a zavrieť“.
Ďalej
Pomerne často nastávajú situácie, keď je v 1C 8.3 potrebné masívne zmeniť detaily niektorého prvku v programe. Prvok najčastejšie znamená adresár alebo dokument.
Existujú dva spôsoby hromadnej zmeny podrobností:
- vo forme zoznamu dokumentov a referenčných kníh;
- spracovanie „Skupinová zmena podrobností“ (podobne ako „Skupinové spracovanie adresárov a dokumentov“ z 1C 8.2).
Prvý spôsob je najjednoduchší a dostupný pre každého, druhý je náročnejší, ale oveľa flexibilnejší a je dostupný len pre používateľov s právami správcu.
Uvediem príklad: pre dokumenty „ “ musíte zmeniť atribút „Zodpovedný“ z Ivanov na Petrov. Môžete samozrejme prejsť do každého dokumentu jeden po druhom a manuálne zmeniť zodpovednú osobu. Predstavte si, že týchto dokumentov sú stovky alebo ak potrebujete zmeniť detaily nie všetkých dokumentov, ale selektívne podľa nejakej podmienky. Táto operácia zaberie veľa času.
Pre zjednodušenie takýchto operácií má program skupinové spracovanie detailov.
Práca so spracovaním „Skupinová zmena detailov“ 1C 8.3
Ako som už povedal, toto spracovanie má oveľa viac možností a je určené pre pokročilých používateľov a správcov.
Prejdite do ponuky „Správa“, „Podpora a údržba“, „Skupinová zmena podrobností“.
Spracovanie pozostáva z dvoch častí:
- v hornej časti vyberieme potrebné objekty;
- Nižšie nastavíme hodnoty detailov, ktoré je potrebné spracovať.
Takže výber a výber prvkov. V poli „Zmeniť“ vyberte napríklad „Príjem tovaru a služieb“.
Teraz vyberieme napríklad všetky dokumenty za apríl. Kliknite na tlačidlo „Pridať podmienky výberu“ a vyberte podrobnosti, ktoré potrebujeme. V našom prípade to bude „Dátum“. Typ porovnania nastavíme na „Väčší alebo rovný“, hodnotu „Ľubovoľný dátum“ a podľa toho na dátum prvého dňa v mesiaci.
Získajte 267 video lekcií na 1C zadarmo:
Pridajte ďalší riadok a nastavte koniec posledného dňa v mesiaci.
Pridajme ešte jednu podmienku, okrem dokumentov označených na vymazanie. Pridajte riadok, vyberte „Označiť vymazanie“, nastavte typ porovnania na „Equal“, hodnota – „No“.
Vybrané dokumenty si môžete pozrieť kliknutím na odkaz „Vybrané dokumenty“:
Teraz môžeme, ako v príklade vyššie, zmeniť detaily vybraných dokumentov.
Toto spracovanie umožňuje spracovávať aj tabuľkové časti dokumentov.
Pridajme atribút „Jednotka“ k podmienke výberu (treba ho vybrať v tabuľkovej časti „Produkty“):
Podotknime, že ide o „Vec“. Do výberu pridáme aj položky, ktoré nás zaujímajú.
Teraz prejdite na kartu „Produkty“, vyhľadajte atribút „Jednotka“ a uveďte, že ho musíte zmeniť, napríklad na balenie:
Kliknite na „Zmeniť podrobnosti“.
Teraz sa pre všetky dokumenty, ktoré nie sú označené na vymazanie v tabuľkovej časti „Produkty“, zmení špecifikovaná nomenklatúra.
Skupinové spracovanie detailov dokumentu a adresára vo formulároch zoznamu
Väčšina formulárov zoznamov má k dispozícii možnosť „Upraviť vybraté“. Už z názvu je jasné, že najprv musíme ručne vybrať tie objekty, ktorých detaily chceme zmeniť a následne s nimi vykonať potrebné úkony.
Pozrime sa na príklad. Poďme na zoznam dokumentov „Prijatie tovaru a služieb“.
Ak chcete vybrať niekoľko dokumentov v zozname, musíte stlačiť a podržať kláves „Shift“ a súčasne vybrať požadované riadky pomocou myši.
V tomto článku sa pozrieme na to, ako môžete zmeniť podrobnosti niekoľkých prvkov dokumentu alebo adresára naraz. Všetky akcie sa napríklad vykonajú na demo základni 1C 8.3 Accounting 3.0.
Takéto situácie sa vyskytujú pomerne často a existuje veľa dôvodov. Len si predstavte, aké nepohodlné a prácne by bolo vykonávať túto operáciu pre každý dokument zvlášť.
V programe 1C 8.3 (na spravovaných formulároch) existujú dve hlavné metódy skupinového spracovania adresárov a dokumentov:
- z formulára zoznamu;
- pomocou štandardného spracovania.
Prvá metóda je pomerne jednoduchá a každý používateľ sa s ňou môže ľahko vyrovnať. Druhý je určený pre administrátorov a má oveľa viac funkcií, napríklad zmenu detailov v tabuľkových sekciách.
Začnime od jednoduchých po zložité. Pozrime sa, ako použiť spracovanie v prvej možnosti.
Predpokladajme, že v našom príklade potrebujeme zmeniť sadzbu DPH pre niekoľko položiek položky v adresári s rovnakým názvom naraz. Aby sme to dosiahli, musíme otvoriť formulár zoznamu.
Zvýraznite položky, ktoré je potrebné zmeniť. Môžete to urobiť ľavým tlačidlom myši a podržaním klávesu „Ctrl“ alebo „Shift“ na klávesnici. Ak sú všetky prvky v rade, možno ich vybrať nie pomocou myši, ale pomocou šípok nahor a nadol na klávesnici.
Bez odstránenia výberu kliknite pravým tlačidlom myši na jeden z prvkov a v zobrazenej kontextovej ponuke vyberte možnosť „Upraviť vybraté“.
Ďalej sa pred vami otvorí okno, v ktorého ľavom hornom rohu uvidíte, koľko prvkov sa môže zmeniť. V časti tabuľky nižšie uveďte, ktoré podrobnosti je potrebné zmeniť a akú hodnotu pre ne nastaviť. V našom prípade nastavíme všetky položky položky v poli “% DPH” na “Bez DPH”.
Toto spracovanie tiež umožňuje meniť nielen niekoľko prvkov súčasne, ale aj niekoľko skupín so všetkými podriadenými prvkami. Ak to chcete urobiť, vo formulári na nastavenie podrobností kliknite na tlačidlo „Rozšírené parametre“ a v okne, ktoré sa otvorí, nastavte príznak v položke „Spracovať podradené prvky“.
Po nastavení všetkých potrebných nastavení kliknite vo formulári podrobností na tlačidlo „Zmeniť podrobnosti“. Ak sa mení veľké množstvo údajov, táto operácia môže trvať dlho. Po dokončení program vydá príslušné oznámenie.
Teraz v rovnakom formulári zoznamu vidíme, že percento DPH sa zmenilo na všetkých pozíciách, ktoré sme vybrali.
Štandardné spracovanie „Skupinová zmena detailov“
Vyššie opísaná metóda je nepochybne veľmi jednoduchá na použitie a nevyžaduje špeciálne zručnosti alebo prístupové práva pre používateľa, ale, bohužiaľ, nemusí byť vždy použiteľná. Potom príde na pomoc štandardné spracovanie, ktoré sa nachádza v časti „Správa“ - „Podpora a údržba“. Nájdete ho aj pri spracovaní cez menu „Všetky funkcie“.
Otvorí sa pred vami samotný formulár na spracovanie. V hornom poli „Zmena“ vyberieme doklady „Realizácia (úkony, faktúry)“. Vpravo sa zobrazí hypertextový odkaz „Všetky položky“. Kliknutím naň môžete nakonfigurovať výber tak, aby sa nevybrali všetky dokumenty, ale iba niektoré podľa určitého kritéria.
Vo výberovom formulári, ktorý sa otvorí, uvedieme, že potrebujeme iba doklady z decembra minulého roka. Môžete to urobiť v hornom poli okna. Výberov môže byť toľko, koľko chcete. V jeho spodnej časti sa dynamicky vyberú tie dokumenty, ktoré zodpovedajú zadanému výberu. V našom prípade bude spracovaných len 56 dokumentov.
Teraz musíme uviesť, aké údaje a čím nahradíme. Spracovanie umožňuje upravovať nielen detaily hlavičky, ale aj časti tabuľky. Sú umiestnené ako záložky vo formulári spracovania.
Zavedenie nových hodnôt
Toto spracovanie vám umožňuje pevne nastaviť hodnoty detailov a používať flexibilné algoritmy. V prvom prípade je všetko oveľa jednoduchšie. Tento režim je štandardne nastavený pri otváraní spracovania a je možné ho prepnúť príslušným tlačidlom.
Pre zjednodušenie príkladu nastavíme „Hlavný sklad“ všade ako sklad. Po vykonaní všetkých zmien kliknite na tlačidlo „Zmeniť podrobnosti“.
Keď kliknete na tlačidlo „Rozšírené nastavenia“, môžete mierne rozšíriť možnosť konfigurácie nastavení pre zmenu podrobností, napríklad zmeniť podrobnosti služby.
Použitie ľubovoľného algoritmu
Tento režim je flexibilnejší ako predchádzajúci, ale bez základných programovacích zručností sa nezaobídete. Môžete ho povoliť kliknutím na tlačidlo „Spustiť vlastný algoritmus“.
Na ľavej strane spracovania musíte opísať samotný algoritmus a na pravej strane sú pre pohodlie umiestnené podrobnosti o našom dokumente.
V spodnej časti formulára môžete uviesť, či sa objekt, ktorý zmeníte, zaznamená automaticky, alebo bude táto podmienka špecifikovaná vo vašom algoritme. Môžete tiež zakázať používanie núdzového režimu pri vykonávaní skupinových zmien podrobností.
Ako nastaviť načítanie bankových výpisov v 1C, ako aj nahrávanie a ako urobiť výpis v 1C 8.3?
Začnime vytvorením platobného príkazu:
- Na základe dokladu o prevzatí tovaru a služieb, faktúry a pod.;
- Prostredníctvom vytvorenia nového platobného príkazu/PP.
V bloku „Banka a pokladňa – PP“.
Obr.1
V okne, ktoré sa otvorí, sa zobrazí denník s platbami, kde môžete nastavením príslušného výberu filtrovať potrebné doklady, napríklad zobraziť zoznam podľa konkrétnej organizácie, bankového účtu, dátumu alebo protistrany.
Obr.2
Vyplnenie hlavných polí tu začína „Typ operácie“. V závislosti od toho, čo je vybraté, sa zmení štruktúra dokumentu, ako aj požadované analytické polia.
Po vyplnení základov otvoríme a zatvoríme dokument pomocou tlačidla „Uverejniť a zavrieť“.
Obr.3
Platobný systém nevykonáva žiadne transakcie v 1C 8.3, sú generované „Odpisom z účtu“, ktorý je možné vytvoriť aj na základe nami vygenerovaného platobného dokladu alebo manuálne vytvorením nového odpisu.
Vytvorenie účtenky/debetu z bežného účtu
Prvou možnosťou je vytvoriť ho manuálne cez blok „Banka a pokladňa – Výpisy z banky“.
Obr.4
Denník, ktorý sa zobrazí, zobrazuje všetky príjmy a debety z účtu. Aby sa s ním pracovalo pohodlnejšie, môžete nastaviť filtre:
Obr.5
Ak chcete vytvoriť dokument, ktorý potrebujeme, kliknite na „Príjem“ alebo „Odpis“ podľa toho, čo potrebujeme.
Obr.6
Tu vypĺňame hlavné polia rovnakým spôsobom ako pri vypĺňaní platobného príkazu:
Obr.7
Po vyplnení všetkých polí skontrolujte správnosť vyplnených údajov a kliknite na „Záznam-Odoslať“.
V dokumentoch „Príjem na bežný účet“ a „Odpis z bežného účtu“ si prezeráme transakcie a kontrolujeme správnosť ich zobrazenia cez tlačidlo „DtKt“. Transakcie sa zobrazia v okne „Pohyby dokumentov“, ktoré sa otvorí.
Obr.8
Po skontrolovaní správnosti transakcií kliknite na „Zaúčtovať a zavrieť“.
Obr.9
Druhý spôsob vytvorenia „Príjem na bežný účet“ a „Odpis z bežného účtu“ nahraním výpisu z účtu
Prejdime k posielaniu dokumentov do banky. V denníku „Výpisy z účtu“ kliknite na „VIAC – Výmena s bankou“.
Obr.10
V okne „Výmena s bankou“, ktoré sa otvorí, vyberte kartu „Odoslať do banky“ a nahrajte dokumenty do banky klienta:
- Vyberieme spoločnosť, z ktorej budeme nahrávať dokumenty;
- Uvádzame bankový účet;
- Vyberieme obdobie, za ktoré potrebujeme stiahnuť výpis z účtu;
- Vyberte umiestnenie na nahranie súboru.
Obr.11
Tabuľková časť tu bude vyplnená účtami, ktoré je potrebné zaplatiť.
Vedľa každej platobnej karty, ktorou chceme zaplatiť, dáme „Vlajku“ a klikneme na tlačidlo „Nahrať“. Otvorí sa okno „Skontrolovať útoky vírusov“, kde klikneme na „Skontrolovať“.
Obr.12
Vygeneruje sa súbor vo formáte „1c_to_kl.txt“, ktorý je potrebné nahrať do banky klienta.
V okne „Výmena s bankou“ si môžete pozrieť prehľad nahratých platobných dokladov, pre ktorý kliknite na „Nahrať prehľad“. Výsledný prehľad zobrazí platby, ktoré boli nahrané do súboru na stiahnutie do „banky klienta“. Dá sa uložiť v akomkoľvek formáte alebo vytlačiť.
Obr.13
Načítanie extraktu v 1C 8.3
Prvá možnosť je na karte „Stiahnuť výpis z účtu“.
Obr.14
Označujeme:
- Organizácia
- bankový účet
- Stiahnuť súbor
Kliknite na tlačidlo „Aktualizovať z výpisu“.
Tabuľková časť sa naplní údajmi zo súboru, pričom červenou farbou zvýraznené riadky znamenajú, že program nenašiel v adresároch údaje (registračný účet, protistrana podľa párovania DIČ a kontrolný bod), do ktorých sa zapisujú potvrdenia alebo odpisy zo spisu. účet by mal byť rozdelený. Správne distribuované dokumenty sú zvýraznené čiernou farbou.
Vedľa každého dokumentu, ktorý chceme nahrať, dáme „Vlajku“. V spodnej časti okna budú uvedené informácie o počte dokumentov, ktoré sa majú načítať, ako aj „Celkové príjmy/Debety za sumu“. Kliknite na „Stiahnuť“.
Obr.15
Ak bol bankový výpis v 1C 8.3 čiastočne stiahnutý, systém zobrazí tieto informácie v tabuľkovej časti okna „Výmena s bankou“. Dokumenty, ktoré neboli stiahnuté, sa v stĺpci „Doklad“ zobrazia s hodnotou „Nestiahnuté“, pri stiahnutých dokumentoch údaj „Debet z bežného účtu alebo Príjem na bežný účet“, priradené číslo a dátum. sa zobrazí.
Obr.16
Môžete si pozrieť správu o stiahnutých dokumentoch. Ak to chcete urobiť, kliknite na tlačidlo „Stiahnuť správu“.
Obr.17
Pozrime sa na druhú možnosť, ako načítať príkazy do 1C 8.3.
V denníku „Výpisy z účtu“ kliknite na „Stiahnuť“.
Obr.18
Tu hľadáme súbor na stiahnutie extraktu a kliknite na „Otvoriť“.
Obr.19
Program automaticky stiahne a zaúčtuje doklady z výpisu a zobrazí počet stiahnutých dokladov, ako aj celkovú sumu príjemky a celkovú sumu odpisu.
Obr.20
Doklady vo Vestníku výpisov z účtu označené zelenou vlajkou sa účtujú a účtujú.
Obr.21
Výpis si budete musieť zaúčtovať a zaúčtovať sami, ak nie je označený zelenou značkou: otvorte doklad, ktorý nebol zaúčtovaný, vyplňte základné povinné polia pre zaúčtovanie dokladu, skontrolujte správnosť vyplnených údajov, kliknite na tlačidlo „Odoslať“ a potom „Odoslať a zavrieť“.
Obr.22
Dokument bol spracovaný a distribuovaný.
Ak potrebujete v denníku výpisov z účtu zobraziť počiatočné stavy na začiatku a na konci dňa, ako aj celkové príjmy a odpisy k danému dátumu, kliknite na „VIAC – Zobraziť/Skryť súčty“.
Obr.23
V spodnej časti denníka sa zobrazia počiatočné stavy na začiatku a na konci dňa, ako aj celkové príjmy a odpisy k dátumu.